List of mutual funds moving to T+1

Liste des OPCVM passant à T+1

via CCMA:

Fundserv surveyed its participants asking for their intention to move none, some, or all of their T+2 products to T+1; the results are available on the Fundserv site (username and password is required).

CCMA members asked for more information through a more detailed survey. The survey results (read caveats carefully) identified additional, or updated existingT+2 products moving to T+1 settlement on May 27, 2024 . Supplemented by information from Fundserv and the Fundserv database, it seems that over 70,700 (76.5%) of 92,500 products currently settling on T+2 will move to a shorter settlement cycle on May 27, 2024 based on the stated intentions of Fundserv participants that have so far responded to the Fundserv and/or CCMA surveys.

FYI – what we understand from Fundserv:

For dealers:

Fundserv will make available to participants lists of funds and other investment products processed through its network that are moving to T+1 settlement. It will be:

  • Available on the Fundserv member site (username and password required) starting Friday, May 17, (not yet clear when), continuing daily from Tuesday, May 21 through Friday, May 24.
  • Be cumulative so firms wanting to see the net change from day to day will need to do a “compare”.

For the conversion weekend, sometime after 7:00 pm on Friday, May 24, Fundserv will publish a separate CSV report listing all active funds with T+1 settlement dates, excluding money market funds, so participants can reconcile the current list of T+1-settling funds on the Fundserv network

For advisors, in addition to information available through their dealers:

On Fundserv’s public website, Fund Profiles (accessible publicly by entering minimum information) will be updated at midnight on Saturday, May 25 to reflect FD/MD changes effective May 27.


via ACMC:

Fundserv a interrogé ses participants pour connaître leur intention de déplacer aucun, certains ou la totalité de leurs produits T+2 vers T+1 ; les résultats sont disponibles sur le site Fundserv (nom d'utilisateur et mot de passe requis).


Les membres du CCMA ont demandé plus d’informations au moyen d’un sondage plus détaillé. Les résultats de l'enquête (lire attentivement les mises en garde) ont identifié des produits T+2 supplémentaires ou mis à jour existants qui passeront au règlement T+1 le 27 mai 2024 . Complétés par les informations de Fundserv et de la base de données Fundserv, il semble que plus de 70 700 (76,5 %) des 92 500 produits réglés actuellement à T+2 passeront à un cycle de règlement plus court le 27 mai 2024, sur la base des intentions déclarées des participants à Fundserv qui ont jusqu'à présent répondu aux enquêtes de Fundserv et/ou de la CCMA.


Pour information – ce que nous comprenons de Fundserv :


Pour les concessionnaires :


Fundserv mettra à la disposition des participants des listes de fonds et d'autres produits d'investissement traités via son réseau qui passent au règlement T+1. Ce sera:


Disponible sur le site des membres de Fundserv (nom d'utilisateur et mot de passe requis) à partir du vendredi 17 mai (on ne sait pas encore quand), et ce, tous les jours du mardi 21 mai au vendredi 24 mai.

Soyez cumulatif, de sorte que les entreprises souhaitant voir le changement net d’un jour à l’autre devront effectuer une « comparaison ».

Pour le week-end de conversion, peu après 19 h le vendredi 24 mai, Fundserv publiera un rapport CSV distinct répertoriant tous les fonds actifs avec des dates de règlement T+1, à l'exclusion des fonds du marché monétaire, afin que les participants puissent rapprocher la liste actuelle des fonds T+. 1-règlement des fonds sur le réseau Fundserv


Pour les conseillers, en plus des informations disponibles chez leurs courtiers :


Sur le site Web public de Fundserv, les profils de fonds (accessibles publiquement en saisissant un minimum d'informations) seront mis à jour à minuit le samedi 25 mai pour refléter les changements FD/MD en vigueur le 27 mai.

Ce texte a été traduit par ordinateur. Veuillez excuser toute erreur.

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